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2015年第三季度财务报表

2017-4-20 01:48| 发布者: 萌萌哒土豆多| 查看: 159| 评论: 0 |原作者: 萌萌哒土豆多

简介:资产负债表单位:成都高新区阿依土豆公益服务中心会民非01表2015 年9月30日单位:元资 产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金180,942.81270,556.75短期借款61短期投资2应 ...
资产负债表
单位:成都高新区阿依土豆公益服务中心
会民非01表
2015 年
9月
30日
单位:元
资   产
行次
年初数
期末数
负债和所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
  货币资金
1
80,942.81
270,556.75
  短期借款
61
  短期投资
2
  应付款项
62
  应收款项
3
  应付工资
63
550.00
  预付账款
4
  应交税金
65
36.07
  存  货
8
3,690.50
2,175.50
  预收账款
66
100,000.00
  待摊费用
9
9,000.00
  预提费用
71
  一年内到期的长期债权投资
15
  预计负债
72
  其他应收款
18
17,400.00  一年内到期的长期负债
74
    流动资产合计
20
93,633.31
290,132.25
  其他应付款
78
84,101.60
流动负债合计
80
184,687.67
长期投资:
  长期股权投资
21
长期负债:
  长期债权投资
24
  长期借款
81
    长期投资合计
30
  长期应付款
84
  其他长期负债
88
固定资产:
长期负债合计
90
  固定资产原价
31
10,984.00
13,883.00
  减:累计折旧
32
1,300.00
4,432.30
受托代理负债:
  固定资产净值
33
9,684.00
9,450.70
  受托代理负债
91
  在建工程
34
  文物文化资产
35
    负债合计
100
184,687.67
  固定资产清理
38
    固定资产合计
40
9,684.00
9,450.70
无形资产:
  无形资产
41
净资产:
  非限定性净资产
101
21,015.71
102,895.28
受托代理资产:
  限定性净资产
105
12,000.00
受托代理资产
51
    净资产合计
110
21,015.71
114,895.28
资产总计
60
103,317.31
299,582.95
负债和净资产总计
120
21,015.71
299,582.95





业务活动表
编制单位:成都高新区阿依土豆公益服务中心
会民非02表
2015 年
9月
单位:元
项目
行次
本月数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收  入
其中:捐赠收入
1
27,540.00
27,540.00
409,192.00
12,000.00
421,192.00
会费收入
2
提供服务收入
3
商品销售收入
4
政府补助收入
5
投资收益
6
其他收入
9
149.71
149.71
290.38
290.38
收入合计
11
27,689.71
27,689.71
409,482.38
12,000.00
421,482.38
二、费  用
(一)业务活动成本
12
48,354.50
214,674.92
214,674.92
其中:
13
14
15
16
(二)管理费用
21
7,329.77
112,927.89
112,927.89
(三)筹资费用
24
(四)其他费用
28
费用合计
35
55,684.27
327,602.81
327,602.81
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列)
45
-27,994.56
27,689.71
81,879.57
12,000.00
93,879.57






现金流量表
编制单位:成都高新区阿依土豆公益服务中
会民非03表
2015 年9月
项      目
行次
金额
一、业务活动产生的现金流量:
      接受捐赠收到的现金
1
420,692.00
      收取会费收到的现金
2
      提供服务收到的现金
3
      销售商品收到的现金
4
      政府补助收到的现金
5
      收到的其他与业务活动有关的现金
8
3,426.71
                          现金流入小计
13
424,118.71
      提供捐赠或者资助支付的现金
14
      支付给员工以及为员工支付的现金
15
125,234.76
      购买商品、接受服务支付的现金
16
53,308.20
      支付的其他与业务活动有关的现金
19
156,461.81
                          现金流出小计
23
335,004.77
业务活动产生的现金流量净额
24
89,113.94
二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资所收到的现金
25
      取得投资收益所收到的现金
26
      处置固定资产和无形资产所收回的现金
27
      收到的其他与投资活动有关的现金
30
                          现金流入小计
34
      购建固定资产和无形资产所支付的现金
35
      对外投资所支付的现金
36
      支付的其他与投资活动有关的现金
39
                          现金流出小计
43
投资活动产生的现金流量净额
44
三、筹资活动产生的现金流量:
      借款所收到的现金
45
      收到的其他与筹资活动有关的现金
48
100,500.00
                          现金流入小计
50
100,500.00
      偿还借款所支付的现金
51
      偿付利息所支付的现金
52
      支付的其他与筹资活动有关的现金
55
                          现金流出小计
58
筹资活动产生的现金流量净额
59
100,500.00
四、汇率变动对现金的影响额
60
五、现金及现金等价物净增加额
61
189,613.94

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