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2016年度财务情况说明

2017-4-20 01:49| 发布者: 萌萌哒土豆多| 查看: 95| 评论: 0 |原作者: 萌萌哒土豆多

简介:成都高新区阿依土豆公益服务中心2016年年度财务情况说明书成都高新区阿依土豆公益服务中心于2014年3月31日正式登记注册,业务范围:开展公益讲座,支持、帮助和救济老幼病孤等困难群体;志愿者培训及服务,支持公益 ...
成都高新区阿依土豆公益服务中心
2016年年度财务情况说明书
成都高新区阿依土豆公益服务中心于2014331日正式登记注册,业务范围:开展公益讲座,支持、帮助和救济老幼病孤等困难群体;志愿者培训及服务,支持公益组织的发展及成长。于20145月正式建账。
一、收入情况
2016年度共取得收入1241532.98元,其中捐赠收入1240548.48元,银行存款利息984.5元。
捐赠收入中,单位捐款682905.39元,个人捐款557643.09元。
单位捐款明细如下:
序号
单位名称
金额
1
成都市残疾人福利基金会
351548.48
2
中山市广合通盈股权投资有限公司
200000
3
腾讯公益慈善基金会
77669.91
4
汤小燕-落基山阳光俱乐部
30600
5
深圳市圣熹广告有限公司
21800
6
北京天驰君泰(成都)律师事务所
1287
合计
682905.39
个人捐赠明细如下:
序号
捐赠人姓名
金额
1
微信公众零星捐款
132688.5
2
唐楚舒
100000
3
蒋咏玲
82301.6
4
刘少晨
50000
5
王志成
37765
6
张彩云
30000
7
陈洋
22488.49
8
总结会义卖捐赠
19521
9
马阿牛
19344
10
苏振刚
15000
11
韩颖
10000
12
张琳
10000
13
张大鹏
7700
14
吕中林
6000
15
吴丽黎
3000
16
唯书阁
2980
17
王泽海
2608.5
18
史帆
2516
19
郑仁华
2000
20
隋玉强
1000
21
杨康
680
22
刘佳杨
50
合计
557643.09
二、成本费用情况
2016年年度成本费用合计1229985.74元,其中,用于项目的相关成本为1027636.38元,运行管理费用 183759.73元,筹资费用:18573.00元;其他费用:16.63元,管理费用占第一季度成本费用比例为14%
(一) 支教活动成本明细如下:
项目名称
明细
金额
东升计划
工资
20900
375个学生盼暖冬
交通差旅
830
一支笔一份爱
工资
7200
一对一资助款
资助款
1200
向川师定向捐赠物资
物资
1800
合计
31930
贝蒙矿山项目
明细
金额
物品材料
72856.4
交通差旅费
556.3
合计
73412.7
冬季棉衣
明细
金额
交通差旅费
550
物品材料
14360
合计
14910
3元请山里娃看影
明细
金额
物品材料费
54861.2
餐费
380
交通差旅
1764
合计
57005.2
爱心午餐
明细
金额
工资
11800
厨师补贴
25200
物品材料费(食材)
75486.6
交通差旅
3000
合计
115486.6
矿山小学篮球架和乒乓台
明细
金额
志愿者补贴
1200
物品材料费
5200
餐费
170
交通差旅费
600
住宿费
532
合计
7702
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支教老师生活设施
明细
金额
外聘劳务费
1600
志愿者补贴
8000
餐费
336
交通差旅
2909.6
物资捐赠
20031
合计
32876.6
凉山娃请老师项目
明细
金额
工资
52600
厨师补贴
500
医疗补贴
3198.5
支教老师补贴
152945.64
宣传推广费
5812.5
物品材料费
23521.49
餐费
13393
交通差旅
52587.5
支教老师生活住宿
18042
住宿费
11646
物资捐赠
8176.29
保险费
3887
办公(含房租)
7040.78
其他
3273.7
合计
356624.4
爱的不归路-支教项目
明细
金额
工资
54950
志愿者补贴
5260
医疗补贴
4569.88
支教老师补贴
186660
物品材料费
24452.37
餐费
3597
交通差旅
44263.3
支教老师生活住宿
271.33
住宿费
11013
保险费
2784
其他
35
合计
337855.88
(二)费用明细如下:
序号
明细
金额
1
  工资奖金
70766.48
2
  房租费
31500
3
  社会保障费
22728.71
4
  办公费
22101.9
5
  咨询服务费
9800
6
  交通差旅费
6178
7
  住房公积金
6000
8
  折旧费
4488.84
9
  银行结算费
3808.8
10
  物管水电费
3284
11
  福利费
1717
12
  招待费
1236
13
  其他
150
14
筹资费用
18573
15
其他费用
16.63
合计
 
202349.36
三、结余情况
2016年年度收入减去成本费用后结余为11547.24元,即:2016年年度度净资产增加11547.24元,净资产累计为32674.92元;
                                 张贤
2017113
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