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2016年第二季度财务报表

2017-4-20 01:50| 发布者: 萌萌哒土豆多| 查看: 235| 评论: 0 |原作者: 萌萌哒土豆多

简介:资产负债表成都高新区阿依土豆公益服务中心2016年6期资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金1288,884.05315,831.86短期借款61短期投资2应付款项6290,258.10应收款项339,52 ...
资产负债表
成都高新区阿依土豆公益服务中心
2016年6期
资    产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
货币资金
1
288,884.05315,831.86短期借款
61
短期投资
2
应付款项
62
90,258.10
应收款项
3
39,525.21应付工资
63
预付账款
4
应交税金
65
2.26
存  货
8
2,175.502,175.50预收账款
66
200,000.00
待摊费用
9
12,000.0012,000.00预提费用
71
一年内到期的长期债权投资
15
预计负债
72
其他流动资产
18
一年内到期的长期负债
74
流动资产合计
20
303,059.55369,532.57其他流动负债
78
流动负债合计
80
290,260.36
长期投资:
长期股权投资
21
长期负债:
长期债权投资
24
长期借款
81
长期投资合计
30
长期应付款
84
其他长期负债
88
固定资产:
长期负债合计
90
固定资产原价
31
13,883.0013,883.00
减:累计折旧
32
5,554.517,798.93受托代理负债:
固定资产净值
33
8,328.496,084.07受托代理负债
91
在建工程
34
文物文化资产
35
负债合计
100
290,260.36
固定资产清理
38
固定资产合计
40
8,328.496,084.07
无形资产:
无形资产
41
净资产:
非限定性净资产
101
21,127.68-49,629.15
受托代理资产:
限定性净资产
105
425,245.79
受托代理资产
51
净资产合计
110
21,127.68375,616.64
资产总计
60
311,388.04375,616.64负债和净资产总计
120
311,388.04375,616.64





业务活动表
成都高新区阿依土豆公益服务中心
2016年6期
项  目
行次
本月数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收  入
其中:捐赠收入
1
158,050.50
158,050.50402,118.10425,245.79827,363.89
会费收入
2
提供服务收入
3
商品销售收入
4
政府补助收入
5
投资收益
6
其他收入
9
263.22
263.22474.96
474.96
收入合计
11
158,313.72
158,313.72402,593.06425,245.79827,838.85
二、费  用
(一)业务活动成本
12
51,679.00
51,679.00362,111.53
362,111.53
其中:项目
13
服务成本
14
15
16
(二)管理费用
21
11,631.69
11,631.6992,648.73
92,648.73
(三)筹资费用
24
2,091.50
2,091.5018,573.00
18,573.00
(四)其他费用
28
16.63
16.63
费用合计
35
65,402.19
65,402.19473,349.89
473,349.89
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
四、净资产变动额
45
92,911.53
92,911.53-70,756.83425,245.79354,488.96





现金流量表
成都高新区阿依土豆公益服务中心
会民非03表
2016 年6 月
项      目
行次
金额
一、业务活动产生的现金流量:
      接受捐赠收到的现金
1
      收取会费收到的现金
2
      提供服务收到的现金
3
827,363.89
      销售商品收到的现金
4
      政府补助收到的现金
5
      收到的其他与业务活动有关的现金
8
474.96
                          现金流入小计
13
827,838.85
      提供捐赠或者资助支付的现金
14
9,809.29
      支付给员工以及为员工支付的现金
15
104,138.43
      购买商品、接受服务支付的现金
16
72,371.90
      支付的其他与业务活动有关的现金
19
595,998.42
                          现金流出小计
23
782,318.04
业务活动产生的现金流量净额
24
45,520.81
二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资所收到的现金
25
      取得投资收益所收到的现金
26
      处置固定资产和无形资产所收回的现金
27
      收到的其他与投资活动有关的现金
30
                          现金流入小计
34
-
      购建固定资产和无形资产所支付的现金
35
      对外投资所支付的现金
36
      支付的其他与投资活动有关的现金
39
                          现金流出小计
43
-
投资活动产生的现金流量净额
44
-
三、筹资活动产生的现金流量:
      借款所收到的现金
45
      收到的其他与筹资活动有关的现金
48
                          现金流入小计
50
-
      偿还借款所支付的现金
51
      偿付利息所支付的现金
52
      支付的其他与筹资活动有关的现金
55
18,573.00
                          现金流出小计
58
18,573.00
筹资活动产生的现金流量净额
59
-18,573.00
四、汇率变动对现金的影响额
60
五、现金及现金等价物净增加额
61
26,947.81






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