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2016年第四季度财务报表

2017-4-20 01:50| 发布者: 萌萌哒土豆多| 查看: 161| 评论: 0 |原作者: 萌萌哒土豆多

简介:资产负债表成都高新区阿依土豆公益服务中心2016年12期资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金1288,884.05629,704.02短期借款61短期投资2应付款项6290,258.1025,250.50应收 ...
资产负债表
成都高新区阿依土豆公益服务中心
2016年12期
资    产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
货币资金
1
288,884.05629,704.02短期借款
61
短期投资
2
应付款项
62
90,258.1025,250.50
应收款项
3
47,132.00应付工资
63
21,600.00
预付账款
4
应交税金
65
2.262,428.86
存  货
8
2,175.502,175.50预收账款
66
200,000.00600,896.89
待摊费用
9
12,000.00
预提费用
71
一年内到期的长期债权投资
15
预计负债
72
其他流动资产
18
一年内到期的长期负债
74
流动资产合计
20
303,059.55679,011.52其他流动负债
78
流动负债合计
80
290,260.36650,176.25
长期投资:
长期股权投资
21
长期负债:
长期债权投资
24
长期借款
81
长期投资合计
30
长期应付款
84
其他长期负债
88
固定资产:
长期负债合计
90
固定资产原价
31
13,883.0013,883.00
减:累计折旧
32
5,554.5110,043.35受托代理负债:
固定资产净值
33
8,328.493,839.65受托代理负债
91
在建工程
34
文物文化资产
35
负债合计
100
290,260.36650,176.25
固定资产清理
38
固定资产合计
40
8,328.493,839.65
无形资产:
无形资产
41
净资产:
非限定性净资产
101
21,127.685,004.01
受托代理资产:
限定性净资产
105
27,670.91
受托代理资产
51
净资产合计
110
21,127.6832,674.92
资产总计
60
311,388.04682,851.17负债和净资产总计
120
311,388.04682,851.17






业务活动表
成都高新区阿依土豆公益服务中心
2016年12期
项  目
行次
本月数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收  入
其中:捐赠收入
1
550.0048,112.6748,662.67477,900.10704,395.951,182,296.05
会费收入
2
提供服务收入
3
58,252.4358,252.43
商品销售收入
4
政府补助收入
5
投资收益
6
其他收入
9
317.00
317.00984.50
984.50
收入合计
11
867.0048,112.6748,979.67478,884.60762,648.381,241,532.98
二、费  用
(一)业务活动成本
12
208,383.47
208,383.471,027,636.38
1,027,636.38
其中:项目
13
服务成本
14
15
16
(二)管理费用
21
21,804.19
21,804.19183,759.73
183,759.73
(三)筹资费用
24
18,573.00
18,573.00
(四)其他费用
28
16.63
16.63
费用合计
35
230,187.66
230,187.661,229,985.74
1,229,985.74
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
684,977.47-684,977.47
684,977.47-684,977.47
四、净资产变动额
45
-914,298.13733,090.14-181,207.99-1,436,078.611,447,625.8511,547.24

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